Баланс МБУ ДО ДШИ г. Полярные Зори за 2025 год

(в ред. Приказа Минфина России от 30.11.2018 № 243н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

КОДЫ
Форма по ОКУД

января

на 1

Учреждение

20 26 г.

0503730

Дата
ОКВЭД

01.01.2026

по ОКПО

05170385

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств г.Полярные Зори"

ИНН

5117300453

Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией

по ОКТМО
по ОКПО
ИНН

47528000
27939538

Глава по БК

903

по ОКЕИ

383

На конец отчетного периода
деятельность деятельность по приносящая
с целевыми государственно
доход
му заданию
средствами
деятельность
7
8
9

итого

Периодичность: годовая

34

Единица измерения: руб.

АКТИВ

Код
строки

1

2

На начало года
деятельность деятельность по приносящая
с целевыми государственно
доход
му заданию
средствами
деятельность
3
4
5

итого
6

10

I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*

010

-

27341187.78

5525998.40

32867186.18

-

50612604.16

6642590.95

57255195.11

Уменьшение стоимости основных средств **, всего *
из них:

020

-

20963310.98

5295964.20

26259275.18

-

36695557.63

6433814.03

43129371.66

021

-

20963310.98

5295964.20

26259275.18

-

36695557.63

6433814.03

43129371.66

Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)

030

-

6377876.80

230034.20

6607911.00

-

13917046.53

208776.92

14125823.45

Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*

040

-

-

-

0.00

-

-

-

0.00

Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *
из них:

050

-

-

-

0.00

-

-

-

0.00

амортизация основных средств *

051

-

-

-

0.00

-

-

-

0.00

Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)

060

-

-

-

0.00

-

-

-

0.00

Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)

070

-

5807592.60

-

5807592.60

-

7021258.08

-

7021258.08

Материальные запасы (010500000), всего
из них:

080

246834.00

163403.10

314128.89

724365.99

204380.75

159905.89

339994.96

704281.60

081

-

-

-

0.00

-

-

-

0.00

амортизация нематериальных активов *

внеоборотные

Принято 11.03.2026 в 14:10
Имя файла «NO_BOUCHR1_5100_5100_5117300453511701001_20260311_
dfd0537b-441f-4480-8d50-904a876eb51c»

АКТИВ
1
Права пользования активами (011100000)** (остаточная
стоимость), всего
из них:

Код
строки
2

На начало года
деятельность деятельность по приносящая
с целевыми государственно
доход
му заданию
средствами
деятельность
3
4
5

итого
6

Форма 0503730 с. 2
На конец отчетного периода
деятельность деятельность по приносящая
с целевыми государственно
доход
итого
му заданию
средствами
деятельность
7
8
9
10

100

-

-

-

0.00

-

-

-

0.00

101

-

-

-

0.00

-

-

-

0.00

120

-

-

-

0.00

-

-

-

0.00

121

-

-

-

0.00

-

-

-

0.00

Нефинансовые активы в пути (010700000)

130

-

-

-

0.00

-

-

-

0.00

Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ,
услуг (010900000)

150

-

-

-

0.00

-

-

-

0.00

Расходы будущих периодов (040150000)

160

-

5523.97

2666.66

8190.63

-

8254.34

9568.74

17823.08

Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 +
стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)

190

246834.00

12354396.47

546829.75

13148060.22

204380.75

21106464.84

558340.62

21869186.21

200

-

-

98953.55

98953.55

-

1399708.18

1055108.23

2454816.41

на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)

201

-

-

98953.55

98953.55

-

1399708.18

1055108.23

2454816.41

в кредитной организации (020120000), всего
из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные

203

-

-

-

0.00

-

-

-

0.00

204

-

-

-

0.00

-

-

-

0.00

205

-

-

-

0.00

-

-

-

0.00

206

-

-

-

0.00

-

-

-

0.00

207

-

-

-

0.00

-

-

-

0.00

240

-

-

-

0.00

-

-

-

0.00

241

-

-

-

0.00

-

-

-

0.00

Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:

250

-

-

3000.00

3000.00

-

-

-

0.00

долгосрочная
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000,
030300000), всего
из них:

251

-

-

-

0.00

-

-

-

0.00

260

-

25186.99

-

25186.99

-

24478.27

-

24478.27

261

-

-

-

0.00

-

-

-

0.00

долгосрочные
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего
из них:
внеоборотные

II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
в том числе:

в иностранной валюте (020127000)
в кассе учреждения (020130000)
Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные

долгосрочная

Принято 11.03.2026 в 14:10
Имя файла «NO_BOUCHR1_5100_5100_5117300453511701001_20260311_
dfd0537b-441f-4480-8d50-904a876eb51c»

АКТИВ

Код
строки

1

2

На начало года
деятельность деятельность по приносящая
с целевыми государственно
доход
му заданию
средствами
деятельность
3
4
5

итого
6

Форма 0503730 с. 3
На конец отчетного периода
деятельность деятельность по приносящая
с целевыми государственно
доход
итого
му заданию
средствами
деятельность
7
8
9
10

270

-

-

-

0.00

-

-

-

0.00

271

-

-

-

0.00

-

-

-

0.00

280

-

-

-

0.00

-

-

-

0.00

282

-

-

-

0.00

-

-

-

0.00

Вложения в финансовые активы (021500000)

290

-

-

-

0.00

-

-

-

0.00

Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 +
стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)

340

-

25186.99

101953.55

127140.54

-

1424186.45

1055108.23

2479294.68

БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)

350

246834.00

12379583.46

648783.30

13275200.76

204380.75

22530651.29

1613448.85

24348480.89

Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
из них:
долгосрочные
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)

Принято 11.03.2026 в 14:10
Имя файла «NO_BOUCHR1_5100_5100_5117300453511701001_20260311_
dfd0537b-441f-4480-8d50-904a876eb51c»

ПАССИВ

Код
строки

1

2

На начало года
деятельность деятельность по приносящая
с целевыми государственно
доход
му заданию
средствами
деятельность
3
4
5

итого
6

Форма 0503730 с. 4
На конец отчетного периода
деятельность деятельность по приносящая
с целевыми государственно
доход
итого
му заданию
средствами
деятельность
7
8
9
10

III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего
из них:

400

-

-

-

0.00

-

-

-

0.00

долгосрочные
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
из них:

401

-

-

-

0.00

-

-

-

0.00

410

-

1144635.92

12869.47

1157505.39

-

3152233.36

7966.13

3160199.49

411

-

-

-

0.00

-

-

-

0.00

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)

420

-

1552656.46

30790.02

1583446.48

-

2066364.83

16365.05

2082729.88

Иные расчеты, всего
в том числе:

430

-

-

-

0.00

-

-

-

0.00

расчеты по средствам, полученным во временное
распоряжение (030401000)

431

X

X

-

0.00

X

X

-

0.00

внутриведомственные расчеты (030404000)

432

-

-

-

0.00

-

-

-

0.00

433

-

-

-

0.00

-

-

-

0.00

434

-

-

-

0.00

-

-

-

0.00

470

-

-

-

0.00

-

-

39388.06

39388.06

долгосрочная

расчеты с прочими кредиторами (030406000)
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000),
всего
из них:

471

-

-

-

0.00

-

-

-

0.00

Расчеты с учредителем (021006000)

480

-

31127241.24

-

31127241.24

-

51901477.70

-

51901477.70

Доходы будущих периодов (040140000)

510

-

-

-

0.00

-

-

989880.00

989880.00

Резервы предстоящих расходов (040160000)
Итого по разделу III
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 +
стр. 510 + стр. 520)

520

-

-

-

0.00

-

-

-

0.00

550

-

33824533.62

43659.49

33868193.11

-

57120075.89

1053599.24

58173675.13

Финансовый результат экономического субъекта

570

246834.00

(21444950.16)

605123.81

(20592992.35)

204380.75

(34589424.60)

559849.61

(33825194.24)

БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)

700

246834.00

12379583.46

648783.30

13275200.76

204380.75

22530651.29

1613448.85

24348480.89

долгосрочная

IV. Финансовый результат

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Принято 11.03.2026 в 14:10
Имя файла «NO_BOUCHR1_5100_5100_5117300453511701001_20260311_
dfd0537b-441f-4480-8d50-904a876eb51c»

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Форма 0503730 с. 5
Номер
забалансового
счета
1

Наименование
забалансового счета,
показателя

Код
строки

2

3

деятельность
с целевыми
средствами
4

На начало года
приносящая
деятельность по
государственному
доход
заданию
деятельность
5
6

7

деятельность
с целевыми
средствами
8

итого

На конец отчетного периода
приносящая
деятельность по
государственному
доход
заданию
деятельность
9
10

итого
11

01

Имущество, полученное в пользование,

010

-

-

-

0.00

-

-

-

0.00

02

Материальные ценности на хранении

020

-

1.00

1.00

2.00

-

5.00

2.00

7.00

03

Бланки строгой отчетности, всего

030

-

-

250.00

250.00

-

-

250.00

250.00

040

-

-

-

0.00

-

-

-

0.00

Материальные ценности, оплаченные по
централизованному снабжению

050

-

-

-

0.00

-

-

-

0.00

06

Задолженность учащихся и студентов за
невозвращенные материальные ценности

060

-

-

-

0.00

-

-

-

0.00

07

Награды, призы, кубки и ценные подарки,
сувениры

070

-

-

-

0.00

-

-

-

0.00

08

Путевки неоплаченные

080

-

-

-

0.00

-

-

-

0.00

09

Запасные части к транспортным средствам,
выданные взамен изношенных

090

-

-

-

0.00

-

-

-

0.00

10

Обеспечение исполнения обязательств, всего
в том числе:

100

94637.24

-

-

94637.24

94637.24

-

-

94637.24

задаток

101

-

-

-

0.00

-

-

-

0.00

залог

102

-

-

-

0.00

-

-

-

0.00

банковская гарантия

103

94637.24

-

-

94637.24

94637.24

-

-

94637.24

поручительство

104

-

-

-

0.00

-

-

-

0.00

иное обеспечение

105

-

-

-

0.00

-

-

-

0.00

04

Задолженность неплатежеспособных
дебиторов, всего
в том числе:
.
.

05

12

Спецоборудование для выполнения научноисследовательских работ по договорам
с заказчиками

120

-

-

-

0.00

-

-

-

0.00

13

Экспериментальные устройства

130

-

-

-

0.00

-

-

-

0.00

15

Расчетные документы, не оплаченные в срок
из-за отсутствия средств на счете
государственного (муниципального)
учреждения

150

-

-

-

0.00

-

-

-

0.00

Принято 11.03.2026 в 14:10
Имя файла «NO_BOUCHR1_5100_5100_5117300453511701001_20260311_
dfd0537b-441f-4480-8d50-904a876eb51c»

Форма 0503730 с. 6
деятельность по
государственному
заданию

На начало года
приносящая
доход
деятельность
5
6

итого

3

деятельность
с целевыми
средствами
4

Переплата пенсий и пособий вследствие
неправильного применения законодательства
о пенсиях и пособиях, счетных ошибок

160

-

-

Поступления денежных средств, всего

170

-

доходы

171

расходы

172

источники финансирования дефицита

Номер
забалансового
счета
1

16
17

18

20

Наименование
забалансового счета,
показателя

Код
строки

2

На конец отчетного периода
приносящая
доход
деятельность
9
10

деятельность по
государственному
заданию

7

деятельность
с целевыми
средствами
8

-

0.00

-

-

-

0.00

-

-

0.00

591962.96

64567196.61

1696876.77

66856036.34

-

-

-

0.00

591962.96

64567196.61

1696876.77

66856036.34

-

-

-

0.00

-

-

-

0.00

173

-

-

-

0.00

-

-

-

0.00

180

-

-

-

0.00

591962.96

63167488.43

740722.09

64500173.48

доходы

181

-

-

-

0.00

-

-

-

0.00

расходы

182

-

-

-

0.00

591962.96

63167488.43

740722.09

64500173.48

источники финансирования дефицита

183

-

-

-

0.00

-

-

-

0.00

200

-

-

-

0.00

-

-

-

0.00

итого
11

в том числе:

Выбытия денежных средств, всего
в том числе:

Задолженность, не востребованная
кредиторами, всего
в том числе:
.
.

21

Основные средства стоимостью в эксплуатации

210

-

1226317.81

938692.13

2165009.94

-

2149398.27

1529013.90

3678412.17

22

Материальные ценности, полученные
по централизованному снабжению

220

-

-

-

0.00

-

-

-

0.00

23

Периодические издания для пользования

230

-

-

-

0.00

-

-

-

0.00

24

Нефинансовые активы, переданные
в доверительное управление

240

-

-

-

0.00

-

-

-

0.00

25

Имущество, переданное в возмездное
пользование (аренду)

250

-

-

-

0.00

-

-

-

0.00

26

Имущество, переданное в безвозмездное
пользование

260

-

-

-

0.00

-

-

-

0.00

27

Материальные ценности, выданные в личное
пользование работникам (сотрудникам)

270

-

-

-

0.00

-

-

-

0.00

Принято 11.03.2026 в 14:10
Имя файла «NO_BOUCHR1_5100_5100_5117300453511701001_20260311_
dfd0537b-441f-4480-8d50-904a876eb51c»

Форма 0503730 с. 7
Номер
забалансового
счета
1

29

Наименование
забалансового счета,
показателя

Код
строки

2

На начало года
приносящая
доход
деятельность
5
6

деятельность по
государственному
заданию

3

деятельность
с целевыми
средствами
4

Расчеты по исполнению денежных
обязательств через третьих лиц

280

-

-

Акции по номинальной стоимости

290

-

30

Финансовые активы в управляющих компаниях
Руководитель
(подпись)

300
Чунина В. В.
(расшифровка подписи)

деятельность по
государственному
заданию

7

-

-

-

-

-

-

-

-

0.00

-

-

-

0.00

-

-

-

-

итого

0.00
Главный бухгалтер

(подпись)

Централизованная бухгалтерия

(должность)

" 11 "

(должность)

марта

2026

(подпись)

г.

Александрова Н. В.
(расшифровка подписи)

итого
11

0.00

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

На конец отчетного периода
приносящая
доход
деятельность
9
10

деятельность
с целевыми
средствами
8

(подпись)

(расшифровка подписи)

Документ подписан электронной подписью и отправлен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 11.03.2026 в 12:44
Имя файла «NO_BOUCHR1_5100_5100_5117300453511701001_20260311_
dfd0537b-441f-4480-8d50-904a876eb51c»
Чунина Валерия Валерьевна
Сертификат: a0e2b8eb72bfc702a86bdd62c69a962a0cf2bd53
Действует с 13.11.2025 до 06.02.2027

Чунина В. В.
(расшифровка подписи)
(телефон, e-mail)

Принято 11.03.2026 в 14:10
5100 УФНС России по Мурманской области
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Сертификат: e80889c30534f7d0596f240f46a8eb92d00ca32e
Действует с 05.03.2025 до 29.05.2026