Баланс МБУ ДО ДШИ г. Полярные Зори за 2024 год

(в ред. Приказа Минфина России от 30.11.2018 № 243н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

КОДЫ
Форма по ОКУД

января

на 1

Учреждение

20 25 г.

0503730

Дата
ОКВЭД

01.01.2025

по ОКПО

05170385

МБУ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ Г. ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ"

ИНН

5117300453

Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией

по ОКТМО
по ОКПО
ИНН

47528000
27939538

Глава по БК

903

по ОКЕИ

383

На конец отчетного периода
деятельность деятельность по приносящая
с целевыми государственно
доход
му заданию
средствами
деятельность
7
8
9

итого

Периодичность: годовая

34

Единица измерения: руб.

АКТИВ

Код
строки

1

2

На начало года
деятельность деятельность по приносящая
с целевыми государственно
доход
му заданию
средствами
деятельность
3
4
5

итого
6

10

I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*

010

-

27335174.07

5468873.59

32804047.66

-

27341187.78

5525998.40

32867186.18

Уменьшение стоимости основных средств **, всего *
из них:

020

-

19823498.79

5199672.49

25023171.28

-

20963310.98

5295964.20

26259275.18

021

-

19823498.79

5199672.49

25023171.28

-

20963310.98

5295964.20

26259275.18

Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)

030

-

7511675.28

269201.10

7780876.38

-

6377876.80

230034.20

6607911.00

Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*

040

-

-

-

0.00

-

-

-

0.00

Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *
из них:

050

-

-

-

0.00

-

-

-

0.00

амортизация основных средств *

051

-

-

-

0.00

-

-

-

0.00

Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)

060

-

-

-

0.00

-

-

-

0.00

Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)

070

-

5807592.60

-

5807592.60

-

5807592.60

-

5807592.60

Материальные запасы (010500000), всего
из них:

080

266377.00

296335.57

269875.27

832587.84

246834.00

163403.10

314128.89

724365.99

081

-

-

-

0.00

-

-

-

0.00

амортизация нематериальных активов *

внеоборотные

Принято 04.02.2025 в 10:36
Имя файла «NO_BOUCHR1_5100_5100_5117300453511701001_20250204_
36611ada-439d-4078-b457-874e7995139c»

АКТИВ
1
Права пользования активами (011100000)** (остаточная
стоимость), всего
из них:

Код
строки
2

На начало года
деятельность деятельность по приносящая
с целевыми государственно
доход
му заданию
средствами
деятельность
3
4
5

итого
6

Форма 0503730 с. 2
На конец отчетного периода
деятельность деятельность по приносящая
с целевыми государственно
доход
итого
му заданию
средствами
деятельность
7
8
9
10

100

-

-

-

0.00

-

-

-

0.00

101

-

-

-

0.00

-

-

-

0.00

120

-

-

-

0.00

-

-

-

0.00

121

-

-

-

0.00

-

-

-

0.00

Нефинансовые активы в пути (010700000)

130

-

-

-

0.00

-

-

-

0.00

Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ,
услуг (010900000)

150

-

-

-

0.00

-

-

-

0.00

Расходы будущих периодов (040150000)

160

-

2754.62

-

2754.62

-

5523.97

2666.66

8190.63

Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 +
стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)

190

266377.00

13618358.07

539076.37

14423811.44

246834.00

12354396.47

546829.75

13148060.22

200

-

2581.93

211806.89

214388.82

-

-

98953.55

98953.55

на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)

201

-

2581.93

211806.89

214388.82

-

-

98953.55

98953.55

в кредитной организации (020120000), всего
из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные

203

-

-

-

0.00

-

-

-

0.00

204

-

-

-

0.00

-

-

-

0.00

205

-

-

-

0.00

-

-

-

0.00

206

-

-

-

0.00

-

-

-

0.00

207

-

-

-

0.00

-

-

-

0.00

240

-

-

-

0.00

-

-

-

0.00

241

-

-

-

0.00

-

-

-

0.00

Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:

250

-

1956495.00

-

1956495.00

-

-

3000.00

3000.00

долгосрочная
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000,
030300000), всего
из них:

251

-

-

-

0.00

-

-

-

0.00

260

-

2000.00

33.00

2033.00

-

25186.99

-

25186.99

261

-

-

-

0.00

-

-

-

0.00

долгосрочные
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего
из них:
внеоборотные

II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
в том числе:

в иностранной валюте (020127000)
в кассе учреждения (020130000)
Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные

долгосрочная

Принято 04.02.2025 в 10:36
Имя файла «NO_BOUCHR1_5100_5100_5117300453511701001_20250204_
36611ada-439d-4078-b457-874e7995139c»

АКТИВ

Код
строки

1

2

На начало года
деятельность деятельность по приносящая
с целевыми государственно
доход
му заданию
средствами
деятельность
3
4
5

итого
6

Форма 0503730 с. 3
На конец отчетного периода
деятельность деятельность по приносящая
с целевыми государственно
доход
итого
му заданию
средствами
деятельность
7
8
9
10

270

-

-

-

0.00

-

-

-

0.00

271

-

-

-

0.00

-

-

-

0.00

280

-

-

-

0.00

-

-

-

0.00

282

-

-

-

0.00

-

-

-

0.00

Вложения в финансовые активы (021500000)

290

-

-

-

0.00

-

-

-

0.00

Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 +
стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)

340

-

1961076.93

211839.89

2172916.82

-

25186.99

101953.55

127140.54

БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)

350

266377.00

15579435.00

750916.26

16596728.26

246834.00

12379583.46

648783.30

13275200.76

Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
из них:
долгосрочные
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)

Принято 04.02.2025 в 10:36
Имя файла «NO_BOUCHR1_5100_5100_5117300453511701001_20250204_
36611ada-439d-4078-b457-874e7995139c»

ПАССИВ

Код
строки

1

2

На начало года
деятельность деятельность по приносящая
с целевыми государственно
доход
му заданию
средствами
деятельность
3
4
5

итого
6

Форма 0503730 с. 4
На конец отчетного периода
деятельность деятельность по приносящая
с целевыми государственно
доход
итого
му заданию
средствами
деятельность
7
8
9
10

III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего
из них:

400

-

-

-

0.00

-

-

-

0.00

долгосрочные
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
из них:

401

-

-

-

0.00

-

-

-

0.00

410

-

-

-

0.00

-

1144635.92

12869.47

1157505.39

411

-

-

-

0.00

-

-

-

0.00

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)

420

-

1743780.79

16199.00

1759979.79

-

1552656.46

30790.02

1583446.48

Иные расчеты, всего
в том числе:

430

-

-

-

0.00

-

-

-

0.00

расчеты по средствам, полученным во временное
распоряжение (030401000)

431

X

X

-

0.00

X

X

-

0.00

внутриведомственные расчеты (030404000)

432

-

-

-

0.00

-

-

-

0.00

433

-

-

-

0.00

-

-

-

0.00

434

-

-

-

0.00

-

-

-

0.00

470

-

-

-

0.00

-

-

-

0.00

долгосрочная

расчеты с прочими кредиторами (030406000)
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000),
всего
из них:

471

-

-

-

0.00

-

-

-

0.00

Расчеты с учредителем (021006000)

480

-

31121227.53

-

31121227.53

-

31127241.24

-

31127241.24

Доходы будущих периодов (040140000)

510

-

-

-

0.00

-

-

-

0.00

Резервы предстоящих расходов (040160000)
Итого по разделу III
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 +
стр. 510 + стр. 520)

520

-

-

-

0.00

-

-

-

0.00

550

-

32865008.32

16199.00

32881207.32

-

33824533.62

43659.49

33868193.11

Финансовый результат экономического субъекта

570

266377.00

(17285573.32)

734717.26

(16284479.06)

246834.00

(21444950.16)

605123.81

(20592992.35)

БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)

700

266377.00

15579435.00

750916.26

16596728.26

246834.00

12379583.46

648783.30

13275200.76

долгосрочная

IV. Финансовый результат

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Принято 04.02.2025 в 10:36
Имя файла «NO_BOUCHR1_5100_5100_5117300453511701001_20250204_
36611ada-439d-4078-b457-874e7995139c»

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Форма 0503730 с. 5
Номер
забалансового
счета
1

На начало года
приносящая
деятельность по
государственному
доход
заданию
деятельность
5
6

Наименование
забалансового счета,
показателя

Код
строки

2

3

деятельность
с целевыми
средствами
4

Имущество, полученное в пользование,

010

-

-

02

Материальные ценности на хранении

020

-

03

Бланки строгой отчетности, всего

030

На конец отчетного периода
приносящая
деятельность по
государственному
доход
заданию
деятельность
9
10

7

деятельность
с целевыми
средствами
8

-

-

-

-

-

-

-

-

0.00

-

1.00

1.00

2.00

-

-

250.00

250.00

-

-

250.00

250.00

040

-

-

-

-

-

-

-

-

Материальные ценности, оплаченные по
централизованному снабжению

050

-

-

-

-

-

-

-

-

Задолженность учащихся и студентов за
невозвращенные материальные ценности

060

-

-

-

-

-

-

-

-

Награды, призы, кубки и ценные подарки,
сувениры

070

-

-

-

-

-

-

-

-

Путевки неоплаченные

080

-

-

-

-

-

-

-

-

Запасные части к транспортным средствам,
выданные взамен изношенных

090

-

-

-

-

-

-

-

-

100

94637.24

-

-

94637.24

94637.24

-

-

94637.24

задаток

101

-

-

-

0.00

-

-

-

0.00

залог

102

-

-

-

0.00

-

-

-

0.00

банковская гарантия

103

94637.24

-

-

94637.24

94637.24

-

-

94637.24

поручительство

104

-

-

-

0.00

-

-

-

0.00

иное обеспечение

105

-

-

-

0.00

-

-

-

0.00

Спецоборудование для выполнения научноисследовательских работ по договорам
с заказчиками

120

-

-

-

-

-

-

-

-

Экспериментальные устройства

130

-

-

-

-

-

-

-

-

Расчетные документы, не оплаченные в срок
из-за отсутствия средств на счете
государственного (муниципального)
учреждения

150

-

-

-

-

-

-

-

-

Задолженность неплатежеспособных
дебиторов, всего
в том числе:
.

итого

итого
11

.

10

Обеспечение исполнения обязательств, всего
в том числе:

Принято 04.02.2025 в 10:36
Имя файла «NO_BOUCHR1_5100_5100_5117300453511701001_20250204_
36611ada-439d-4078-b457-874e7995139c»

Форма 0503730 с. 6
Номер
забалансового
счета
1

17

18

Наименование
забалансового счета,
показателя

Код
строки

2

На начало года
приносящая
доход
деятельность
5
6

деятельность по
государственному
заданию

3

деятельность
с целевыми
средствами
4

Переплата пенсий и пособий вследствие
неправильного применения законодательства
о пенсиях и пособиях, счетных ошибок

160

-

-

Поступления денежных средств, всего

170

-

доходы

171

расходы

172

источники финансирования дефицита

На конец отчетного периода
приносящая
доход
деятельность
9
10

деятельность по
государственному
заданию

7

деятельность
с целевыми
средствами
8

-

-

-

-

-

-

-

-

0.00

355423.39

49682622.33

814553.34

50852599.06

-

-

-

0.00

355423.39

49682622.33

814553.34

50852599.06

-

-

-

0.00

-

-

-

0.00

173

-

-

-

0.00

-

-

-

0.00

180

-

-

-

0.00

355423.39

49685204.26

927406.68

50968034.33

доходы

181

-

-

-

0.00

-

-

-

0.00

расходы

182

-

-

-

0.00

355423.39

49685204.26

927406.68

50968034.33

источники финансирования дефицита

183

-

-

-

0.00

-

-

-

0.00

200

-

-

-

-

-

-

-

-

Основные средства стоимостью в эксплуатации

210

-

1231261.06

933118.29

2164379.35

-

1226317.81

938692.13

2165009.94

Материальные ценности, полученные
по централизованному снабжению

220

-

-

-

-

-

-

-

-

Периодические издания для пользования

230

-

-

-

-

-

-

-

-

Нефинансовые активы, переданные
в доверительное управление

240

-

-

-

-

-

-

-

-

Имущество, переданное в возмездное
пользование (аренду)

250

-

-

-

-

-

-

-

-

Имущество, переданное в безвозмездное
пользование

260

-

-

-

-

-

-

-

-

Материальные ценности, выданные в личное
пользование работникам (сотрудникам)

270

-

-

-

-

-

-

-

-

итого

итого
11

в том числе:

Выбытия денежных средств, всего
в том числе:

Задолженность, не востребованная
кредиторами, всего
в том числе:
.
.
21

Принято 04.02.2025 в 10:36
Имя файла «NO_BOUCHR1_5100_5100_5117300453511701001_20250204_
36611ada-439d-4078-b457-874e7995139c»

Форма 0503730 с. 7
Номер
забалансового
счета
1

Наименование
забалансового счета,
показателя

Код
строки

2

На начало года
приносящая
доход
деятельность
5
6

деятельность по
государственному
заданию

3

деятельность
с целевыми
средствами
4

Расчеты по исполнению денежных
обязательств через третьих лиц

280

-

-

Акции по номинальной стоимости

290

-

Финансовые активы в управляющих компаниях
Руководитель
(подпись)

300
ЧУНИНА В. В.
(расшифровка подписи)

деятельность по
государственному
заданию

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

итого

Главный бухгалтер

(подпись)

Централизованная бухгалтерия

(должность)

" 04 "

(должность)

февраля

2025

(подпись)

г.

Александрова Н. В.
(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

На конец отчетного периода
приносящая
доход
деятельность
9
10

деятельность
с целевыми
средствами
8

(подпись)

(расшифровка подписи)

Документ подписан электронной подписью и отправлен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 04.02.2025 в 09:43
Имя файла «NO_BOUCHR1_5100_5100_5117300453511701001_20250204_
36611ada-439d-4078-b457-874e7995139c»
Чунина Валерия Валерьевна
Сертификат: 6facab1d4d0c380869193f76c60167c2755b3a4b
Действует с 29.08.2024 до 22.11.2025

ЧУНИНА В. В.
(расшифровка подписи)
(телефон, e-mail)

Принято 04.02.2025 в 10:36
5100 УФНС России по Мурманской области
Савченко Оксана Юрьевна, руководитель
Сертификат: 90fe111a4cbb076033820880f530153d0c73eaa7
Действует с 22.04.2024 до 16.07.2025

итого
11

-